亿操盘 “22万科MTN004”获30个交易日宽限期

12月22日晚间，万科企业股份有限公司（以下简称“万科”）发布公告称亿操盘，万科2022年度第四期中期票据（“22万科MTN004”）存续期内的本息兑付日之宽限期由5个工作日延长至30个交易日（即宽限期届满日为2026年1月28日）。

公告显示，如在30个交易日的宽限期内对“22万科MTN004”本息进行了足额偿付、消除违约事件或通过债券持有人会议予以豁免的，则不构成万科对“22万科MTN004”的违约，不触发“22万科MTN004”相关违约责任。

即30个交易日的宽限期截止前不视为万科违约，宽限期内不设罚息，不另行设置或产生违约金、逾期利息和罚息等，未偿付本金宽限期内按照“22万科MTN004”票面利率继续支付利息亿操盘，在宽限期内实际支付日利随本清，未偿付利息宽限期内不额外计息。

“只要在宽限期间足额还本付息，便可在法律层面保住‘零违约’记录。”众和昆仑（北京）资产管理有限公司董事长柏文喜在接受《证券日报》记者采访时表示。

宽限期的延长来自该中期票据第二次持有人会议的授权亿操盘。

此前在12月18日，“22万科MTN004”第二次持有人会议召开，表决三项议案，分别是《关于豁免本次持有人会议召集、召开程序的相关时限要求的议案（特别议案）》（以下简称“议案一”）《调整中期票据本息兑付安排的议案（特别议案）》（以下简称“议案二”）以及《议案三：延长本期中期票据的宽限期的议案（特别议案）》（以下简称“议案三”）。

其中，议案一和议案三获得超90%表决权数额后生效，给了万科“以时间换空间”的宝贵窗口；主张先行偿付利息、本金展期一年、公司提供增信措施的议案二未能生效。

万科方面称，公司接受持有人会议的表决结果，后续将与各方坦诚沟通协商，研究完善举措，继续寻求本期债券解决方案，维护各方长远共同利益。

同时亿操盘，万科方面承诺，本次延长宽限期仅调整“22万科MTN004”的兑付期限，不改变其在2025年12月15日确定的原始偿付顺序。若公司擅自向后续到期债券支付本金，“22万科MTN004”尚未清偿的本息立即到期应付。

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